Saldo Kas Riil di Bank
Rp 16.340.764
Modal + Termin − Belanja Lunas
Modal Usaha (Ekuitas)
Rp 2.136.700.000
Total ekuitas disetor aktif
Laba Bersih Perusahaan
Rp 549.977.351
Margin Bersih: 25.4%
Total Kontrak (Omset)
Rp 2.166.866.669
17 Proyek Portofolio
Sisa Tagihan (Piutang AR)
Rp 341.693.020
Belum dicairkan klien
💳 Rincian Pembentukan Kas Bank (Cash Flow)
Arus uang masuk nyata dikurangi seluruh pengeluaran tunai
(+) Modal Usaha Disetor (Ekuitas Pemilik/Investor)
+ Rp 2.136.700.000
(+) Pembayaran Termin Proyek Masuk (Cair)
+ Rp 1.825.173.649
(−) Belanja & Pengeluaran Tunai (Financial Core)
− Rp 1.950.782.885
(−) Uang Muka Diberikan ke Sales (Cash)
− Rp 1.994.750.000
Saldo Kas Berjalan di Rekening Bank
Tersedia
Rp 16.340.764
Total pengeluaran tunai = belanja/pengeluaran non-Sales + uang muka Sales.
Saldo kas di atas mengikuti Financial Core dan tidak dihitung ulang di dashboard.
💼 Uang Muka Sales & Dana di Luar
Saldo plafon komisi dipegang sales
Plafon Uang Muka Diberikan ke Sales (+)
Rp 1.994.750.000
Telah Menyerap Komisi Proyek (−)
− Rp 207.656.232
Sisa Saldo Uang Muka di Tangan Sales (=)
Rp 1.787.093.768
Total Dana Mengendap (Piutang AR + Saldo Sales):
Rp 2.128.786.788
🎖️ Ranking Sales / Mitra Terbanyak
Lihat Semua ↗
#1
Guru Ade
5 Proyek diserahkan
Rp 1.112.039.605
Omset Total
#2
Ustad Ude + Panca
5 Proyek diserahkan
Rp 253.456.900
Omset Total
#3
Ayah Diaga
2 Proyek diserahkan
Rp 269.398.000
Omset Total
#4
Guru Jumbo
2 Proyek diserahkan
Rp 196.092.144
Omset Total
#5
Aceng
1 Proyek diserahkan
Rp 191.600.000
Omset Total
🏆 Proyek Keuntungan Terbesar (Top Profit)
Master Proyek ↗
#1
[PRJ-0003] Service Bed Pasien
SPK: Rp 119.280.020
Rp 77.790.020
Margin 65.2%
#2
[PRJ-0018] KELURAHAN GUNUNG PARANG
SPK: Rp 78.000.000
Rp 77.600.000
Margin 99.5%
#3
[PRJ-0008] CIBATU-CIPANCUR
SPK: Rp 344.474.677
Rp 72.364.625
Margin 21.0%
#4
[PRJ-0005] UPT DALDUK
SPK: Rp 381.422.000
Rp 51.493.823
Margin 13.5%
#5
[PRJ-0017] KELURAHAN CIKONDANG
SPK: Rp 43.413.000
Rp 43.213.000
Margin 99.5%
⚠️ Tagihan Terbesar Belum Dibayar (Piutang AR)
Menu Piutang ↗
[PRJ-0003] Service Bed Pasien
Klien: Dasep • Kontrak: Rp 119.280.020
Rp 119.280.020
Belum Dicairkan
[PRJ-0018] KELURAHAN GUNUNG PARANG
Klien: Ustad Ude + Panca • Kontrak: Rp 78.000.000
Rp 78.000.000
Belum Dicairkan
[PRJ-0013] PENGADAAN GEROBAK SAMPAH
Klien: Ustad Ude + Panca • Kontrak: Rp 51.000.000
Rp 51.000.000
Belum Dicairkan
[PRJ-0017] KELURAHAN CIKONDANG
Klien: Ustad Ude + Panca • Kontrak: Rp 43.413.000
Rp 43.413.000
Belum Dicairkan
[PRJ-0016] RS. BUNUT
Klien: Rustam • Kontrak: Rp 25.000.000
Rp 25.000.000
Belum Dicairkan
💎 Proyek Nilai Kontrak Terbesar (SPK Jumbo)
Lihat Proyek ↗
[PRJ-0005] UPT DALDUK
Owner: Guru Ade
Rp 381.422.000
Termin Masuk: Rp 381.422.000
[PRJ-0008] CIBATU-CIPANCUR
Owner: Guru Ade
Rp 344.474.677
Termin Masuk: Rp 344.474.677
[PRJ-0004] JALAN LINGKUNGAN KARAWANG KECAMATAN SUKABUMI
Owner: Guru Ade
Rp 191.637.000
Termin Masuk: Rp 191.637.000
[PRJ-0011] DRAINASE KEC. PALABUHAN RATU DESA CITEPUS RT. 05 RW. 15
Owner: Aceng
Rp 191.600.000
Termin Masuk: Rp 191.600.000
[PRJ-0006] REHAB ATAP
Owner: Ayah Diaga
Rp 169.990.000
Termin Masuk: Rp 169.990.000
💡 Butuh rincian buku besar, pemisahan Bahan Baku (5100), Upah (5200), Tutup Buku, & Cetak PDF Resmi?
Buka modul Laporan Keuangan Global untuk melihat rincian pembukuan lengkap seluruh portofolio proyek.
Buka Laporan Keuangan Lengkap →
Buka modul Laporan Keuangan Global untuk melihat rincian pembukuan lengkap seluruh portofolio proyek.